Бизнес-план Туристическое агентство. Турфирма. Скачать XLSX, PDF Финплан. Финансовый план
Бизнес-план Туристическое агентство. Турфирма. Скачать XLSX, PDF Финплан. Скачать расчеты в Excel.
Пример бизнес-плана: компания Экстремал
- Резюме для высшего руководства
Компания ЭКСТРЕМАЛ существует с сентября 1999 г. Она организовывает экстремальные и спортивные туристические поездки для жителей Алтайского края. Основатели и сотрудники компании ЭКСТРЕМАЛ являются опытными профессионалами в туристическом бизнесе и горячо желают развивать и расширять свое дело.
Успеху компании ЭКСТРЕМАЛ способствует рост туризма и экстремального туризма на 4% и 10% в год соответственно. Кроме того, рынок экстремального туризма в Алтайском крае растет со скоростью 12% в год, причем в этом районе нет компаний, специализирующихся именно на этой разновидности путешествий. Имея штат опытных сотрудников, превосходное расположение и эффективный менеджмент, компания ЭКСТРЕМАЛ может воспользоваться преимуществами своего быстрого развития и отсутствием конкуренции. В районе Верхнегорска, как и в остальных областях Алтая, живет много энтузиастов отдыха на природе. Основными заказчиками компании ЭКСТРЕМАЛ являются как отдельные приверженцы здорового образа жизни, так и их группы, интересующиеся экстремальными видами спорта, например, ходьбой на лыжах, сплавом на байдарках, горными восхождениями и т.п. Целевым рынком для компании ЭКСТРЕМАЛ является уже освоенная его ниша. Компания ЭКСТРЕМАЛ стремится специализировать и дифференцировать свои услуги. По сравнению с остальными компаниями, работающими в этой сфере, цены, предлагаемые компанией ЭКСТРЕМАЛ, являются вполне конкурентными. По оценкам объем продаж в течение первого года будет равен 4 300 000 руб. и в течение следующих двух лет вырастет до 6 000 000 руб.
1.1. Цели
- Достигнуть ежегодного роста на уровне не менее 10%.
- Организовать рекламу компании в оздоровительных центрах, спортивных клубах и на базах отдыха.
- К концу третьего года обеспечить 15% продаж через сеть Internet.
- Захватить лидерство в области экстремального туризма в Алтайском крае.
1.2. Миссия
Компания ЭКСТРЕМАЛ — это туристическое агентство, специализирующееся на организации экстремальных путешествий. Мы обеспечиваем консультации и организацию поездок, предоставляя комплекс туристических услуг. Цель компании ЭКСТРЕМАЛ — стать основным провайдером услуг в сфере экстремального туризма в Алтайском крае. Сотрудники и владельцы компании являются энтузиастами приключений и отдыха на природе. Кроме того, все они — опытные мастера своего дела. Компания ЭКСТРЕМАЛ стремится предоставить весь комплекс услуг, связанных с переездом, размещением и удовлетворением потребностей в соответствии с интересами, платежеспособностью и опытом как новичков в сфере экстремального туризма, так и ветеранов этого движения.
1.3. Ключи к успеху
- Эффективная сегментация рынка туристических услуг и целевого рынка экстремального туризма.
- Позиционирование в качестве специалистов в области экстремального туризма.
- Реклама высокого качества своих услуг путем личного общения и через средства массовой информации.
- Организация базы, состоящей из постоянных клиентов.
- Краткое описание компании
Компания ЭКСТРЕМАЛ — это универсальное агентство, предоставляющее стандартные услуги туристических агентств, включая заказ авиабилетов и организацию туристических поездок.
2.1. Владельцы компании
Компания ЭКСТРЕМАЛ является частным предприятием. Ее единственным владельцем является Валентина Кругосветова. В настоящее время она изучает возможность привлечения к бизнесу других партнеров, но это решение будет принято по истечении 18 месяцев деятельности компании.
2.2. План создания компании
На создание компании ЭКСТРЕМАЛ понадобится 2,445 млн. руб. Эти средства будут частично внесены владельцем компании, а частично обеспечены долгосрочным банковским займом, сделанным в Энском кредитном банке.
- Затраты. К основным затратам относятся аренда помещения, приобретение офисного оборудования, оплата консультантов, оформление страховых полисов, оплата коммунальных услуг и т.д. Самым крупным приобретением на этапе создания компании станут компьютеры.
- Активы. Основными активами являются деньги и компьютеры.
- Инвестиции. Основная часть инвестиций будет обеспечена займом в Энском кредитном банке. Остальная часть будет покрыта за счет собственных средств Валентины Кругосветовой.
- Займы. Единственным займом будет кредит на сумму 855 тыс. руб., взятый в Энском кредитном банке.
| Название таблицы Excel с финансовыми расчетами |
| Начальные затраты |
| Анализ рынка |
| Себестоимость |
| План продаж |
| Штатное расписание |
| Плановый баланс |
| План прибылей и убытков |
| План движения денежных средств |
| Анализ безубыточности |
| Ключевые финансовые показатели |
| Начальные затраты | |
| Юридические расходы | 100 000,00р. |
| Канцелярские и офисные товары | 25 000,00р. |
| Контракты c авиакомпаниями | 900 000,00р. |
| Контракты с базами отдыхов | 800 000,00р. |
| Компьютеры и сети | 220 000,00р. |
| Оборудование для туризма | 400 000,00р. |
| Общие затраты | 2 445 000,00р. |
| Активы | |
| Денежные средства | 475 000,00р. |
| Ценные бумаги | 450 000,00р. |
| Дебиторская задолженность | 490 000,00р. |
| Товарно-материальные запасы | 800 000,00р. |
| Другие текущие активы | 10 000,00р. |
| Общие активы | 2 225 000,00р. |
| Нехватка капитала для начала работы | -220 000,00р. |
| Анализ рынка | |||
| Рыночные сегменты | 2007 | 2008 | 2009 |
| Любители экстремального туризма в России | 9 900 000,00р. | 10 890 000,00р. | 11 979 000,00р. |
| Любители экстремального туризма в Верхнегорском районе | 115 000,00р. | 132 250,00р. | 152 088,00р. |
| Internet | 3 600 000,00р. | 4 320 000,00р. | 5 184 000,00р. |
| Всего | 13 615 000,00р. | 15 342 250,00р. | 17 315 088,00р. |
| Себестоимость | |||
| Товар | 2007 | 2008 | 2009 |
| Рынок Верхнегорска (индивидуальные заказчики) | 50 000,00р. | 60 000,00р. | 70 000,00р. |
| Общенациональный рынок | 60 000,00р. | 70 000,00р. | 80 000,00р. |
| Internet | 40 000,00р. | 50 000,00р. | 60 000,00р. |
| Корпоративный рынок | 50 000,00р. | 60 000,00р. | 70 000,00р. |
| Общая себестоимость | 200 000,00р. | 240 000,00р. | 280 000,00р. |
| План продаж | |||
| 2007 | 2008 | 2009 | |
| Рынок Верхнегорска (индивидуальные заказчики) | 6 000 000,00р. | 7 000 000,00р. | 8 000 000,00р. |
| Общенациональный рынок | 7 000 000,00р. | 8 000 000,00р. | 9 000 000,00р. |
| Internet | 4 000 000,00р. | 5 000 000,00р. | 6 000 000,00р. |
| Корпоративный рынок | 5 000 000,00р. | 6 000 000,00р. | 7 000 000,00р. |
| Совокупный объем продаж | 22 000 000,00р. | 26 000 000,00р. | 30 000 000,00р. |
| Затраты на продажи | |||
| 2007 | 2008 | 2009 | |
| Рынок Верхнегорска (индивидуальные заказчики) | 1 000 000,00р. | 1 200 000,00р. | 1 400 000,00р. |
| Общенациональный рынок | 1 200 000,00р. | 1 400 000,00р. | 2 000 000,00р. |
| Internet | 1 000 000,00р. | 1 100 000,00р. | 1 200 000,00р. |
| Корпоративный рынок | 1 100 000,00р. | 1 200 000,00р. | 1 400 000,00р. |
| Общие затраты на продажи | 4 300 000,00р. | 4 900 000,00р. | 6 000 000,00р. |